为进一步加强医院财务决算管理工作，提高财务决算信息质量，切实履行信息公开的责任和义务，根据《省卫生健康委关于2022年度预算管理单位决算批复和公开工作的通知》（甘卫财务函〔2023〕344号）的要求（详见附件1），现将我院2022年决算信息《兰州大学第一医院2022年度决算公开说明》（详见附件2）予以公开。
2022年度
兰州大学第一医院部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第三部分预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
- 部门职责
兰州大学第一医院是一所集医疗、教学、科研、急救、预防、康复、健康管理（保健）、医学科普、医养结合于一体的大型综合性三级甲等医院。
医院实行党委领导下的院长负责制，贯彻落实新时期国家卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展为宗旨，依照相关政府部门规定和要求，承担临床医疗、医 学教育、医学科研、预防保健等任务，是国家住院医师规范化培训基地，是兰州大学直属附属医院，同时也是兰州大学第一临床医学院。
- 机构设置
医院设有52个临床科室，10个医技科室，26个行政职能处室。
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为294484.82万元。与上年度相比，收、支总计各减少6385.53万元，下降2.12%，主要原因是2022年医院受新冠疫情反复影响，医院部分门诊、病区停诊，医疗收入明显下滑，财政项目拨款也有所减少；同时，医院支出、财政项目支出较上一年度有所减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计292557.03万元，其中：财政拨款收入7380.14万元，占2.52%；上级补助收入372.00万元，占0.13%；事业收入229746.30万元，占78.53%；其他收入55058.59万元，占18.82%，较上年收入减少6074.93万元，主要原因是受疫情影响，医院接诊人次减少，医疗收入减少。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计245027.76万元，其中：基本支出236040.40万元，占96.33%；项目支出8987.36万元，占3.67%，较上年支出减少44139.34万元，主要原因是受新冠疫情反复影响，支出大幅减少。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为9307.92万元。与上年相比，各减少2903.4万元，下降23.78%。主要原因是受新冠疫情影响，项目拨款减少，相应项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出8228.44万元，较上年决算数减少1990.2万元，下降19.48%。主要原因是受 2022 年新冠疫情影响，部分项目未开展，支出减少。
主要用于以下几个方面：
（一）科学技术支出：年初预算数为0.00万元，支出决算为544.09万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是2021年甘肃省科技计划项目经费在下半年下达，计划支出集中在2022年度。
（二）社会保障和就业支出：年初预算数为809.04万元，支出决算为866.40万元，完成年初预算的107.09%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算数只包括事业单位离退休费，决算数中还包括死亡抚恤金。
（三）卫生健康支出：年初预算数为1769.80万元，支出决算为6817.95万元，完成年初预算的385.24%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算数包括公立医院、部分公共卫生项目和中医药专项，决算数包括所有项目的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5623.36万元。其中：
人员经费5623.36万元，较上年决算数增加51.63万元，增长0.93%，主要原因是病床补助及设备购置经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金。
公用经费0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出159.64万元，较上年决算数增加88.83万元，增长125.45%，主要原因是2022年线上会议比重增加，支出增多。本年度培训费支出22.83万元，较上年决算数减少30.1万元，下降56.88%，主要原因是2022年受疫情影响，部分项目未开展，部分学员未报到，导致培训费减少。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计11202.76万元，其中：政府采购货物支出9377.62万元、政府采购工程支出356.70万元、政府采购服务支出1468.45万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆22辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车8辆，离退休干部用车0辆，其他用车14辆，其他用车主要是用于日常工作需要。单价100万元（含）以上设备290台（套）。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。
第三部分预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2022年度一般公共预算财政拨款共计7380.14万元，其中基本拨款5623.36万元，项目拨款1756.78万元。项目包括一级项目12个，二级项目44个，共涉及资金1756.78万元，占一般公共预算项目支出总额的67.44%。从评价情况来看，2022年受新冠疫情影响，2022年总体预算收支支出执行率皆未达到90%，本年度预算收入、预算支出情况完成得不够理想。
二、绩效自评结果
我部门在2022年度部门决算中反映重大传染病、省级医疗质量控制中心建设经费等12个项目绩效自评结果。重大传染病防控补助项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为124万元，执行数为28万元，完成预算的22.58%。项目绩效目标完成情况：一是艾滋病建档率达到90%；二是重大慢性病筛查任务及病毒性腹泻监测任务完成90%。卫生健康人才培养项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为976.38万元，执行数为841.14万元，完成预算的86.15%。项目绩效目标完成情况：一是住院医师规范化培训招收完成率为79%；二是紧缺人才招收完成率为80%；因2022年新冠疫情影响，部分项目未按原计划实施，相关经费支出未达到年度总体目标。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
2022 年度
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行 次 |
金额 |
项目 |
行 次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政 拨款收入 |
1 |
7,380.14 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财 政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算 财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
372.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
229,746.30 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
544.09 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒 支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
55,058.59 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
866.40 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
243,617.27 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息 等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、 自然资源海洋气象 等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预 算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急 管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安 排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
292,557.03 |
本年支出合计 |
58 |
245,027.76 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
48,377.57 |
|
年初结转和结余 |
29 |
1,927.78 |
年末结转和结余 |
60 |
1,079.48 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
294,484.82 |
总计 |
62 |
294,484.82 |
二、收入决算表
2022 年度
单位：万元
|
项目 |
本年收入合 计 |
财政拨款 收入 |
上级补 助收入 |
事业收入 |
经 营 收 入 |
附 属 单 位 上 缴 收 入 |
其他收入 |
|
|
科目 代码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
292,557.03 |
7,380.14 |
372.00 |
229,746.30 |
0.0 0 |
0.0 0 |
55,058.59 |
|
|
20699 99 |
其他科学 技术支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0 0 |
0.0 0 |
0.00 |
|
20805 02 |
事业单位 离退休 |
816.84 |
816.84 |
0.00 |
0.00 |
0.0 0 |
0.0 0 |
0.00 |
|
20808 01 |
死亡抚恤 |
49.56 |
49.56 |
0.00 |
0.00 |
0.0 0 |
0.0 0 |
0.00 |
|
21001 01 |
行政运行 |
4,639.54 |
20.00 |
0.00 |
4,619.54 |
0.0 0 |
0.0 0 |
0.00 |
|
21002 01 |
综合医院 |
281,833.73 |
1,276.38 |
372.00 |
225,126.76 |
0.0 0 |
0.0 0 |
55,058.59 |
|
21002 99 |
其他公立 医院支出 |
4,137.00 |
4,137.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0 0 |
0.0 0 |
0.00 |
|
21004 08 |
基本公共 卫生服务 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0 0 |
0.0 0 |
0.00 |
|
21004 09 |
重大公共 卫生服务 |
204.00 |
204.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0 0 |
0.0 0 |
0.00 |
|
21006 01 |
中医（民族 医）药专项 |
46.40 |
46.40 |
0.00 |
0.00 |
0.0 0 |
0.0 0 |
0.00 |
|
21016 01 |
老龄卫生 健康事务 |
62.00 |
62.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0 0 |
0.0 0 |
0.00 |
|
21099 99 |
其他卫生 健康支出 |
448.96 |
448.96 |
0.00 |
0.00 |
0.0 0 |
0.0 0 |
0.00 |
|
22999 99 |
其他支出 |
270.00 |
270.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0 0 |
0.0 0 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
2022 年度
单位：万元
|
项目 |
本年支出合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支 出 |
对附属单 位补助支 出 |
|
|
科目代 码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
245,027.76 |
236,040.40 |
8,987.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
206030 3 |
高技术研究 |
35.99 |
0.00 |
35.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206050 3 |
科技条件专项 |
408.10 |
0.00 |
408.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206999 9 |
其他科学技术 支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208050 2 |
事业单位离退 休 |
816.84 |
816.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208080 1 |
死亡抚恤 |
49.56 |
49.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210010 1 |
行政运行 |
4,639.54 |
4,639.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210020 1 |
综合医院 |
233,524.62 |
226,097.50 |
7,427.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210029 9 |
其他公立医院 支出 |
4,237.00 |
4,137.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210040 8 |
基本公共卫生 服务 |
297.07 |
0.00 |
297.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210040 9 |
重大公共卫生 服务 |
256.47 |
0.00 |
256.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210060 1 |
中医（民族医） 药专项 |
18.79 |
0.00 |
18.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210160 1 |
老龄卫生健康 事务 |
14.50 |
0.00 |
14.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210999 9 |
其他卫生健康 支出 |
629.27 |
299.96 |
329.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
2022 年度
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行 次 |
金额 |
项目 |
行 次 |
合计 |
一般公共 预算财政 拨款 |
政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 |
国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算 财政拨款 |
1 |
7,380.14 |
一、一般公共 服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.0 0 |
0.0 0 |
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.0 0 |
0.0 0 |
|
三、国有资本经营 预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.0 0 |
0.0 0 |
|
|
4 |
|
四、公共安全 支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.0 0 |
0.0 0 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.0 0 |
0.0 0 |
|
|
6 |
|
六、科学技术 支出 |
38 |
544.09 |
544.09 |
0.0 0 |
0.0 0 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游 体育与传媒支 出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.0 0 |
0.0 0 |
|
|
8 |
|
八、社会保障 和就业支出 |
40 |
866.40 |
866.40 |
0.0 0 |
0.0 0 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康 支出 |
41 |
6,817.95 |
6,817.95 |
0.0 0 |
0.0 0 |
|
|
10 |
|
十、节能环保 支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.0 0 |
0.0 0 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社 区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.0 0 |
0.0 0 |
|
|
12 |
|
十二、农林水 支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.0 0 |
0.0 0 |
|
|
13 |
|
十三、交通运 输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.0 0 |
0.0 0 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘 探工业信息等 支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.0 0 |
0.0 0 |
|
|
15 |
|
十五、商业服 务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.0 0 |
0.0 0 |
|
|
16 |
|
十六、金融支 出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.0 0 |
0.0 0 |
|
|
17 |
|
十七、援助其 他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.0 0 |
0.0 0 |
|
|
18 |
|
十八、 自然资 源海洋气象等 支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.0 0 |
0.0 0 |
|
|
19 |
|
十九、住房保 障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.0 0 |
0.0 0 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
|
资储备支出 |
|
|
|
0 |
0 |
|
|
21 |
|
二十一、国有 资本经营预算 支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.0 0 |
0.0 0 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害 防治及应急管 理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.0 0 |
0.0 0 |
|
|
23 |
|
二十三、其他 支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.0 0 |
0.0 0 |
|
|
24 |
|
二十四、债务 还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.0 0 |
0.0 0 |
|
|
25 |
|
二十五、债务 付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.0 0 |
0.0 0 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫 特别国债安排 的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.0 0 |
0.0 0 |
|
本年收入合计 |
27 |
7,380.14 |
本年支出合计 |
59 |
8,228.44 |
8,228.44 |
0.0 0 |
0.0 0 |
|
年初财政拨款结 转和结余 |
28 |
1,927.78 |
年末财政拨款 结转和结余 |
60 |
1,079.48 |
1,079.48 |
0.0 0 |
0.0 0 |
|
一般公共预算 财政拨款 |
29 |
1,927.78 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预 算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营 预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
9,307.92 |
总计 |
64 |
9,307.92 |
9,307.92 |
0.0 0 |
0.0 0 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经 营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
2022 年度
单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
8,228.44 |
5,623.36 |
2,605.08 |
|
|
2060303 |
高技术研究 |
35.99 |
0.00 |
35.99 |
|
2060503 |
科技条件专项 |
408.10 |
0.00 |
408.10 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
816.84 |
816.84 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
49.56 |
49.56 |
0.00 |
|
2100101 |
行政运行 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|
2100201 |
综合医院 |
1,344.85 |
300.00 |
1,044.85 |
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
4,237.00 |
4,137.00 |
100.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
297.07 |
0.00 |
297.07 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
256.47 |
0.00 |
256.47 |
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
18.79 |
0.00 |
18.79 |
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
14.50 |
0.00 |
14.50 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
629.27 |
299.96 |
329.31 |
|
2299999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2022 年度
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目 代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目 代码 |
科目名称 |
决算 数 |
科目 代码 |
科目名称 |
决算 数 |
|
301 |
工资福利 支出 |
4,756.96 |
302 |
商品和服务 支出 |
0.00 |
307 |
债务利息及费用支 出 |
0.00 |
|
3010 1 |
基本工 资 |
4,437.00 |
3020 1 |
办公费 |
0.00 |
3070 1 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
3010 2 |
津贴补 贴 |
0.00 |
3020 2 |
印刷费 |
0.00 |
3070 2 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
3010 3 |
奖金 |
0.00 |
3020 3 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
3010 6 |
伙食补 助费 |
0.00 |
3020 4 |
手续费 |
0.00 |
3100 1 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
3010 7 |
绩效工 资 |
0.00 |
3020 5 |
水费 |
0.00 |
3100 2 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
3010 8 |
机关事 业单位基 本养老保 险缴费 |
0.00 |
3020 6 |
电费 |
0.00 |
3100 3 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
3010 9 |
职业年 金缴费 |
0.00 |
3020 7 |
邮电费 |
0.00 |
3100 5 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
3011 0 |
职工基 本医疗保 |
0.00 |
3020 8 |
取暖费 |
0.00 |
3100 6 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
险缴费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3011 1 |
公务员 医疗补助 缴费 |
0.00 |
3020 9 |
物业管理 费 |
0.00 |
3100 7 |
信息网络及软件 购置更新 |
0.00 |
|
3011 2 |
其他社 会保障缴 费 |
0.00 |
3021 1 |
差旅费 |
0.00 |
3100 8 |
物资储备 |
0.00 |
|
3011 3 |
住房公 积金 |
20.00 |
3021 2 |
因公出国 （境）费用 |
0.00 |
3100 9 |
土地补偿 |
0.00 |
|
3011 4 |
医疗费 |
0.00 |
3021 3 |
维修（护） 费 |
0.00 |
3101 0 |
安置补助 |
0.00 |
|
3019 9 |
其他工 资福利支 出 |
299.96 |
3021 4 |
租赁费 |
0.00 |
3101 1 |
地上附着物和青 苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和 家庭的补 助 |
866.40 |
3021 5 |
会议费 |
0.00 |
3101 2 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
3030 1 |
离休费 |
32.07 |
3021 6 |
培训费 |
0.00 |
3101 3 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
3030 2 |
退休费 |
784.77 |
3021 7 |
公务接待 费 |
0.00 |
3101 9 |
其他交通工具购 置 |
0.00 |
|
3030 3 |
退职 （役）费 |
0.00 |
3021 8 |
专用材料 费 |
0.00 |
3102 1 |
文物和陈列品购 置 |
0.00 |
|
3030 4 |
抚恤金 |
49.56 |
3022 4 |
被装购置 费 |
0.00 |
3102 2 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
3030 5 |
生活补 助 |
0.00 |
3022 5 |
专用燃料 费 |
0.00 |
3109 9 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
3030 6 |
救济费 |
0.00 |
3022 6 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
3030 7 |
医疗费 补助 |
0.00 |
3022 7 |
委托业务 费 |
0.00 |
3990 7 |
国家赔偿费用支 出 |
0.00 |
|
3030 8 |
助学金 |
0.00 |
3022 8 |
工会经费 |
0.00 |
3990 8 |
对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴 |
0.00 |
|
3030 9 |
奖励金 |
0.00 |
3022 9 |
福利费 |
0.00 |
3990 9 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
3031 0 |
个人农 业生产补 贴 |
0.00 |
3023 1 |
公务用车 运行维护费 |
0.00 |
3991 0 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
3031 |
代缴社 |
0.00 |
3023 |
其他交通 |
0.00 |
3999 |
其他支出 |
0.00 |
|
1 |
会保险费 |
|
9 |
费用 |
|
9 |
|
|
|
3039 9 |
其他对 个人和家 庭的补助 |
0.00 |
3024 0 |
税金及附 加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
3029 9 |
其他商品 和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
5,623.36 |
公用经费合计 |
0.00 |
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2022 年度
单位：万元
|
项目 |
年初 结转 和结 余 |
本年 收入 |
本年支出 |
年末结转和 结余 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有相 关数据，故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2022 年度
单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有相关数据，故本表无 数据。
九、财政拨款“三公 ”经费支出决算表
2022 年度
单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||
|
合计 |
因公 出国 |
公务用车购置及运行 维护费 |
公务 接待 |
合计 |
因公 出国 |
公务用车购置及运行维 护费 |
公务 接待 |
|
|
（境） 费 |
小计 |
公务 用车 购置 费 |
公务 用车 运行 维护 费 |
费 |
|
（境 ） 费 |
小计 |
公务 用车 购置 费 |
公务 用车 运行 维护 费 |
费 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公 ”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门没有相关数据，故本表无数据。
兰州大学第一医院
2023年8月21日
甘公网安备 62010202000472号