前言

根据《关于2022年省级部门预算及绩效目标的批复》（甘财预[2022]2号）、《甘肃省卫生健康委员会关于2022年预算及绩效目标的批复》（甘卫财务函[2022〕54号）的要求，按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发〈财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见〉的通知》等相关规定，现将我单位2022年部门预算批复情况予以公开。

一、单位职责

兰州大学第一医院是一所集医疗、教学、科研、急救、预防、康复、健康管理（保健）、医学科普、医养结合于一体的大型综合性三级甲等医院。

医院实行党委领导下的院长负责制，贯彻落实新时期国家卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展为宗旨，依照相关政府部门规定和要求，承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，是国家住院医师规范化培训基地，是兰州大学直属附属医院，同时也是兰州大学第一临床医学院。

二、机构设置

1、机关内设机构

无

2、参照公务员法管理单位

无

3、直属事业单位

医院设有52个临床科室，10个医技科室，26个行政职能处室。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内地汇总情况。

1、收入预算

2022年总收入预算361648.99万元（详见部门预算公开表1,2)，其中包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入2578.84万元，比去年同期增长170.36%，主要原因是增加了卫生健康项目财政拨款，国有资产有偿使用收入（非税收入）较上年有所增长。

（2）事业收入355277.46万元，比去年同期增长28.56%，主要原因是2021年新门诊楼正式投入使用后医疗收入大幅增加。 

 

（3）其他收入1800万元，比去年同期增长33.93%，主要是随着新门诊楼的投入使用，整体带动其他收入增长。

（4）上年结转资金1992.69万元，主要是2020年、2021年的财政拨款项目资金，结转留存。

2、支出预算

 

2022年支出预算361648.99万元（详见部门预算公开表3)，其中包括：

（1）科学技术支出645.58万元，主要是医院的科研事业发展支出。

 

（2）社会保障和就业支出11682.85万元，主要是医院离退休人员、基本养老金和职业年金支出。

（3）卫生健康支出344991.35万元，主要是医院正常运行的人员经费及公用经费支出。

（4）住房保障支出4329.21万元，主要是医院在职人员的住房公积金支出。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出2578.84万元（详见部门预算公开4,5,6,7表）具体安排情况如下：

1、基本支出

2022年基本支出1109.04万元，主要包括离退休定额拨款809.04万元、在职人员定向补助300万元。较上年同比增长16.27%，主要是财政下拨在职人员定向补助有所增加。

2、项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出1469.80万元，主要是卫生健康项目拨款，包括经济社会发展项目（基本公共卫生服务项目和重大传染病防控补助）和其他项目（中医药专项和住院医师规范化培训项目）。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1、因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2、公务接待费0.00万元，与上年持平。

3、公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平。

 

4、培训费0.00万元，与上年持平。

5、会议费0.00万元，与上年持平。“三公”经费预算0.00万元，与上年持平。

六、其他重要事项情况说明

1、政府性基金预算支出情况

2022年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

2、非税收入情况

2022年本年涉及非税收入，计划征收400.00万元。

3、政府采购情况

2022年度政府采购预算数19174.24万元，新增资产配置预算数22302.69万元，最终预算以财政厅批复为准，相关事项另行通知。

4、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为251626.56万元。其中，办公用房2313平方米，价值50.17万元，车辆26辆，价值826.08万元，单价20万元以上122088.37万元。

5、部门管理转移支付情况

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

6、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费0.00万元，与上年持平。

七、预算绩效管理情况

1.2021年预算绩效管理工作情况。

医院高度重视预算绩效评价工作，将医院的整体收支和项目资金全部纳入预算绩效评价范围，按照年初设置的绩效目标积极组织开展2021年预算执行情况绩效自评工作。医院财务处负责整体绩效目标的填报及撰写自评报告；各项目负责人、实施部门负责各项目的绩效目标填报及撰写自评报告，最终由财务处汇总审核各项目的绩效自评情况。2021年，医院紧紧围绕“仁爱尚德、追求卓越”的宗旨，持续加强医德医风建设、不断提高医疗服务质量。

2.2022年单位预算整体情况说明。

根据我院2022年度部门预算批复整体情况，按照上级部门的文件精神，以及"加强全面预算管理、保证医院绩效目标顺利完成"的要求，我院同时上报了部门整体支出绩效目标表，从部门管理、履职效果及能力管理三个方面对2022年的支出任务作出了明细规划。我院本着“厉行节约、反对浪费”的原则，及时主动、依法依规地对2022年度部门预算批复整体情况在全院范围内进行信息公开。

八、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、"三公"经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、科学技术支出类：反映科学技术方面的支出。10、科学技术支出（类）应用研究（款）：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

11、科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）：反映为解决事关国民经济长远发展和国家安全等重大战略性、前沿性和前瞻性高技术问题而开展的研究工作支出。

12、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

13、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

14、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）：反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括科技奖励支出等。

15、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

16、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出款：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映兰州大学第一医院开支的离退休经费。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

23、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

24、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出

25、卫生健康支出（类）公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。

26、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院项）：反映卫生、中医部门城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

27、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

28、卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

29、卫生健康支出（类）公共卫生款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

30、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

31、卫生健康支出（类）中医药款：反映中医药方面的支出。

32、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医药专项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

33、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

34、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

35、卫生健康支出（类）医疗救助（款）：反映医疗救助方面的支出。

36、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

37、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

38、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

39、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

40、卫生健康支出类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

41、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

42、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

43、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

44、其他支出（类）：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

45、其他支出（类）其他支出（款）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

46、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

47、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

48、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

49、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

50、工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。

51、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

52、工资福利支出（类）职业年金费（款）：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

53、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

54、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

55、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

56、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：反映上述科目未包括工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

57、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

58、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

59、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

60、商品和服务支出（类）咨询费（款）：反映单位咨询方面的支出。

61、商品和服务支出（类）手续费（款）：反映单位支付的各类手续费支出。

62、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

63、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

64、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

65、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

66、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

67、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

68、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

69、商品和服务支出（类）租赁费（款）：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

70、商品和服务支出（类）会议费（款）：反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

71、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

72、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

73、商品和服务支出（类）专用材料费（款）：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

74、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

75、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

76、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

77、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。

78、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

79、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

80、商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用。包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

81、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

82、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

83、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

84、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

85、对个人和家庭的补助（类）退职（役）费（款）：反映机关事业单位退职人员的生活补贴，一次性支付给职工或军官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助，一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费，按月支付给自主择业的军队转业干部的退役金。

86、对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

87、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

88、资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

89、资本性支出（类）房屋建筑物购建（款）：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。

90、资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

91、资本性支出（类）专用设备购置（款）：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

92、资本性支出（类）基础设施建设（款）：反映用于农田设施、道路、铁路桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

93、资本性支出（类）大型修缮（款）：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

94、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

95、资本性支出（类）公务用车购置（款）：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

96、资本性支出（类）无形资产购置（款）：反映著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反映。

 

 

 

兰州大学第一医院

2022年03月09日

 

 

 

附件： 1.2022年-兰州大学第一医院预算公开表

          2.2022年-兰州大学第一医院整体绩效支出目标表及项目支出绩效目标表