为进一步加强医院财务决算管理工作，提高财务决算信息质量，切实履行信息公开的责任和义务，根据《省卫生健康委员会关于2021年度预算管理单位决算批复和公开工作的通知》（甘卫财务函〔2022〕312号）的要求，现将我院2021年度决算信息《兰州大学第一医院2021年度决算公开说明》予以公开。
目 录
第一部分 单位概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分单位概括
一、部门职责
兰州大学第一医院是一所集医疗、教学、科研、急救、预防、康复、健康管理（保健）、医学科普、医养结合于一体的大型综合性三级甲等医院。
医院实行党委领导下的院长负责制，贯彻落实新时期国家卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展为宗旨，依照相关政府部门规定和要求，承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，是国家住院医师规范化培训基地，是兰州大学直属附属医院，同时也是兰州大学第一临床医学院。
二、机构设置
医院设有52个临床科室，10个医技科室，26个行政职能处室。
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计300,870.35万元。医疗收入265856万元，比上年同期增加58123万元，增长27.98%通过对医疗收入构成分析，主要原因是门诊综合楼投入使用后，就诊环境大幅改善，就诊效率提高，门诊就诊人次显著增加，新设备新技术的应用，极大程度提高了诊疗效率。其他收入2952万元，比上年同期减少2816万元，主要原因是其他收入中捐赠收入225万元，比上年减少1979万元，下降48.82%；科教收入1515万元，比上年同期减少906万元，下降37,42%，今年医院横向科研立项减少，故下降幅度较明显。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计298,631.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9,972.93万元，事业收入256,403.02万元，其他收入32,256.01万元。较上年增加55967.86万元，增长23%，主要原因是财政拨款收入及事业收入增加，诊疗能力提升，医疗收入增加。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计289,167.10万元，其中：基本支出230,677.12万元，占80%；项目支出58,489.98万元，占20%。较上年支出增加22848.61万元，增长9%，主要原因是因疫情影响，疫情防控补助资金增加，相应支出有所增加，全方位提升医院疫情防控救助能力。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计12,211.32万元（含2020、2021年结转结余数），较上年收、支总计各增加2185.49，主要原因受疫情防控补助资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出10,218.64万元。
（一）科学技术支出决算为43.30万元，较上年减少17.87万元，主要因疫情影响个别项目没有实施，支出减少。
（二）社会保障和就业支出决算为882.40万元，较上年减少2.49万元，增减幅度不大。
（三）卫生健康支出决算为9,292.94万元，较上年增加2451.56万元，主要原因一是应检尽检核算补助增加，二是疫情防控补助资金增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5,571.73万元。其中：人员经费5,571.73万元，较上年增加853.17万元，主要原因一是床位补贴较上年有所增加；二是因疫情影响应检尽检核算补助增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、住房公积金、离退休费及抚恤金。公用经费0.00万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费预算0.00万元，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。
2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。
其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。
公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。
3、公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
机关运行经费0.00万元，与上年持平。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计28454万元，其中：政府采购货物支出16078万元、政府采购工程支出7064.39万元、政府采购服务支出5311.57万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十、国有资产占用情况说明
2021年度固定资产金额为251,626.56万元，其中：业务用房167082.67平方米，价值99196.98万元；办公用房2313平方米，价值50.17万元，车辆26辆，价值826.08万元。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据省卫健委《关于开展2021年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，我单位对照年初预算部门整体绩效目标及指标，结合实际，收集、分析有关绩效信息，认真开展整体支出绩效自评。2021年度预算收入9,972.93万元，实际支出8,028.41万元（其中：基本支出5,571.73万元，项目支出2,456.68万元）。
（二）绩效自评结果
1、资金到位情况
2021年财政基本支出预算953.84万元，实际到位资金5,571.73万元。
2、资金执行情况
（1）基本经费实际到位5,571.73万元，实际支出5,571.73万元，基本经费主要用于单位运行及一般行政管理支出，其中工资福利支出4,689.33万元，对个人和家庭补助882.40万元。
（2）项目经费到位4,401.20元，实际支出2,456.68万元，年末项目资金结转1944.52万，执行率为56%。资金结转因由于疫情影响项目执行进度缓慢，相应的培训班及督导工作未能及时开展。
3、重点绩效评价结果
2021年中心制定完善符合本单位实际的财务管理、内部控制等管理制度，合理安排经费支出，确保人员经费充足和业务工作顺利开展。档案资料按照内容、时间归类存档，基础数据信息真实、完整、准确。
第三部分名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分2021年度部门决算
一、收入支出决算总表
公开01表
部门：兰州大学第一医院 2021年度 金额单位：元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
金额 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
99,729,293.20 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
2,564,030,221.33 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
432,995.65 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
322,560,005.10 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
30,834,432.21 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
2,783,805,784.03 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、 自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
76,597,770.46 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
2,986,319,519.63 |
本年支出合计 |
58 |
2,891,670,982.35 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
97,105,617.50 |
|
年初结转和结余 |
29 |
22,383,945.15 |
年末结转和结余 |
60 |
19,926,864.93 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总 计 |
31 |
3,008,703,464.78 |
总 计 |
62 |
3,008,703,464.78 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、收入决算表
公开02表
部门：兰州大学第一医院 2021年度 金额单位：元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合 计 |
2,986,319,519.63 |
99,729,293.20 |
|
2,564,030,221.33 |
|
|
322,560,005.10 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
7,640,000.00 |
7,640,000.00 |
|
|
|
|
|
|
20603 |
应用研究 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2060303 |
高技术研究 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
|
|
|
|
|
|
20605 |
科技条件与服务 |
5,640,000.00 |
5,640,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2060503 |
科技条件专项 |
5,640,000.00 |
5,640,000.00 |
|
|
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30,834,432.21 |
8,823,993.20 |
|
22,010,439.01 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30,178,133.01 |
8,167,694.00 |
|
22,010,439.01 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
8,167,694.00 |
8,167,694.00 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22,010,439.01 |
|
|
22,010,439.01 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
656,299.20 |
656,299.20 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
656,299.20 |
656,299.20 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2,871,247,316.96 |
83,265,300.00 |
|
2,465,422,011.86 |
|
|
322,560,005.10 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
250,000.00 |
250,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
250,000.00 |
250,000.00 |
|
|
|
|
|
|
21002 |
公立医院 |
2,833,640,016.96 |
45,658,000.00 |
|
2,465,422,011.86 |
|
|
322,560,005.10 |
|
2100201 |
综合医院 |
2,792,610,016.96 |
4,628,000.00 |
|
2,465,422,011.86 |
|
|
322,560,005.10 |
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
41,030,000.00 |
41,030,000.00 |
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
25,792,300.00 |
25,792,300.00 |
|
|
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
5,160,000.00 |
5,160,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
1,827,000.00 |
1,827,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
18,805,300.00 |
18,805,300.00 |
|
|
|
|
|
|
21006 |
中医药 |
130,000.00 |
130,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
130,000.00 |
130,000.00 |
|
|
|
|
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
11,435,000.00 |
11,435,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
11,435,000.00 |
11,435,000.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
76,597,770.46 |
|
|
76,597,770.46 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
76,597,770.46 |
|
|
76,597,770.46 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
76,597,770.46 |
|
|
76,597,770.46 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
公开03表
部门：兰州大学第一医院 2021年度 金额单位：元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合 计 |
2,891,670,982.35 |
2,306,771,164.41 |
584,899,817.94 |
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
432,995.65 |
|
432,995.65 |
|
|
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
248,763.25 |
|
248,763.25 |
|
|
|
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
248,763.25 |
|
248,763.25 |
|
|
|
|
20605 |
科技条件与服务 |
184,232.40 |
|
184,232.40 |
|
|
|
|
2060503 |
科技条件专项 |
184,232.40 |
|
184,232.40 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30,834,432.21 |
30,834,432.21 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30,178,133.01 |
30,178,133.01 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
8,167,694.00 |
8,167,694.00 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22,010,439.01 |
22,010,439.01 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
656,299.20 |
656,299.20 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
656,299.20 |
656,299.20 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2,783,805,784.03 |
2,199,338,961.74 |
584,466,822.29 |
|
|
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
250,000.00 |
250,000.00 |
|
|
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
250,000.00 |
250,000.00 |
|
|
|
|
|
21002 |
公立医院 |
2,732,946,620.54 |
2,184,033,661.74 |
548,912,958.80 |
|
|
|
|
2100201 |
综合医院 |
2,692,916,620.54 |
2,153,893,661.74 |
539,022,958.80 |
|
|
|
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
40,030,000.00 |
30,140,000.00 |
9,890,000.00 |
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
28,154,399.19 |
15,055,300.00 |
13,099,099.19 |
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
4,334,202.32 |
|
4,334,202.32 |
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
447,140.09 |
|
447,140.09 |
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
23,373,056.78 |
15,055,300.00 |
8,317,756.78 |
|
|
|
|
21006 |
中医药 |
514,725.00 |
|
514,725.00 |
|
|
|
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
514,725.00 |
|
514,725.00 |
|
|
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
21,940,039.30 |
|
21,940,039.30 |
|
|
|
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
21,940,039.30 |
|
21,940,039.30 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
76,597,770.46 |
76,597,770.46 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
76,597,770.46 |
76,597,770.46 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
76,597,770.46 |
76,597,770.46 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：兰州大学第一医院 2021年度 金额单位：元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政 拨款 |
政府性基金预算财 政拨款 |
国有资本经营预算财 政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
99,729,293.20 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
432,995.65 |
432,995.65 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
8,823,993.20 |
8,823,993.20 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
92,929,384.57 |
92,929,384.57 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、 自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
99,729,293.20 |
本年支出合计 |
59 |
102,186,373.42 |
102,186,373.42 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
22,383,945.15 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
19,926,864.93 |
19,926,864.93 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
22,383,945.15 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总 计 |
32 |
122,113,238.35 |
总 计 |
64 |
122,113,238.35 |
122,113,238.35 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款 、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：兰州 2021年度 金额单位：元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合 计 |
102,186,373.42 |
55,717,293.20 |
46,469,080.22 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
432,995.65 |
|
432,995.65 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
248,763.25 |
|
248,763.25 |
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
248,763.25 |
|
248,763.25 |
|
20605 |
科技条件与服务 |
184,232.40 |
|
184,232.40 |
|
2060503 |
科技条件专项 |
184,232.40 |
|
184,232.40 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8,823,993.20 |
8,823,993.20 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8,167,694.00 |
8,167,694.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
8,167,694.00 |
8,167,694.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
656,299.20 |
656,299.20 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
656,299.20 |
656,299.20 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
92,929,384.57 |
46,893,300.00 |
46,036,084.57 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
250,000.00 |
250,000.00 |
|
|
2100101 |
行政运行 |
250,000.00 |
250,000.00 |
|
|
21002 |
公立医院 |
42,070,221.08 |
31,588,000.00 |
10,482,221.08 |
|
2100201 |
综合医院 |
2,040,221.08 |
1,448,000.00 |
592,221.08 |
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
40,030,000.00 |
30,140,000.00 |
9,890,000.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
28,154,399.19 |
15,055,300.00 |
13,099,099.19 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
4,334,202.32 |
|
4,334,202.32 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
447,140.09 |
|
447,140.09 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
23,373,056.78 |
15,055,300.00 |
8,317,756.78 |
|
21006 |
中医药 |
514,725.00 |
|
514,725.00 |
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
514,725.00 |
|
514,725.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
21,940,039.30 |
|
21,940,039.30 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
21,940,039.30 |
|
21,940,039.30 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
|
|
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编 码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编 码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编 码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
46,893,300.00 |
302 |
商品和服务支出 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
31,588,000.00 |
30201 |
办公费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
15,055,300.00 |
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
250,000.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
8,823,993.20 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
245,030.82 |
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
7,922,663.18 |
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
656,299.20 |
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
55,717,293.20 |
公用经费合计 |
|
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
预算代码：
公开07表
部门：兰州大学第一医院 制表日期：2022年8月 金额单位：元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境） 费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境） 费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度“三公 ”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公 ”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排 的实际支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 08 表
部门：兰州大学第一医院
制表日期： 2022
金额单位：万元
|
项目 |
年初结转和结 余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能 |
科目名称 |
小计 |
基本 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门没有相关数据， 故本表无数据。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
预算代码：
公开 09 表
部门：兰州大学第一医院 制表日期：2022
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有相关数据， 故本表无数据。
甘公网安备 62010202000472号